基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民族新兴混合C(023581) |
净值：
2.6634
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日增长率：
4.69%
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累计净值：2.7730 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 777,000.00 | 37,218,300.00 | 5.11 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,330,000.00 | 31,255,000.00 | 4.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 970,000.00 | 30,972,100.00 | 4.25 |
| 688661 | 和林微纳 | 776,100.00 | 30,865,497.00 | 4.24 |
| 688088 | 虹软科技 | 617,064.00 | 29,773,338.00 | 4.09 |
| 688025 | 杰普特 | 397,000.00 | 28,385,500.00 | 3.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,170,000.00 | 27,284,400.00 | 3.75 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,330,000.00 | 27,118,700.00 | 3.73 |
| 300075 | 数字政通 | 1,270,000.00 | 22,631,400.00 | 3.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,010,000.00 | 22,523,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,235,294.84 | 49.49 | 52.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,616,422.20 | 29.35 | 30.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,619,800.00 | 7.78 | 8.18 |
| 采矿业 | 30,972,100.00 | 4.25 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,326,468.38 | 1.83 | 1.93 |
| 房地产业 | 10,350,695.00 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,860,100.00 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
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