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首页 > 基金> 长信利众债券(LOF)E(023574)
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长信利众债券(LOF)E

(023574)
净值：
0.9978
日增长率：
-0.17%
累计净值：0.9978 2025-09-04
  • 净值走势
长信利众债券(LOF)E(023574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.9978-0.17%
2025-09-030.99950.07%
2025-09-020.9988-0.17%
2025-09-011.0005-0.26%
2025-08-291.0031-0.18%
2025-08-281.00490.08%
2025-08-271.0041-0.68%
2025-08-261.0110-0.14%
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基金情况

基金全称 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 刘婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 0.67%
最近三月 2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.690.071,826,253,097.89
2025-03-31-85.610.252,492,089,764.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-刘婧1653.03
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