基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559) |
净值：
1.3323
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3323 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03939 | 万国黄金集团 | 68,000.00 | 1,945,821.77 | 0.82 |
| 01818 | 招金矿业 | 100,000.00 | 1,862,030.40 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,652,825.81 | 0.70 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,700.00 | 1,540,008.67 | 0.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,000.00 | 1,460,050.90 | 0.62 |
| 01918 | 融创中国 | 984,000.00 | 1,284,362.85 | 0.54 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,200.00 | 691,068.85 | 0.29 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 23,000.00 | 382,921.08 | 0.16 |
| 02598 | 连连数字 | 28,000.00 | 280,618.93 | 0.12 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 228,737.66 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 3,807,852.17 | 1.61 | 31.58 |
| 非日常生活消费品 | 3,529,077.02 | 1.49 | 29.26 |
| 通信服务 | 1,652,825.81 | 0.70 | 13.71 |
| 房地产 | 1,284,362.85 | 0.54 | 10.65 |
| 医疗保健 | 909,656.61 | 0.38 | 7.54 |
| 日常消费品 | 382,921.08 | 0.16 | 3.18 |
| 金融 | 280,618.93 | 0.12 | 2.33 |
| 工业 | 211,851.60 | 0.09 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.09 | - | 8.53 | 236,742,783.88 |
| 2025-03-31 | - | - | 10.68 | 332,157,384.61 |
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