首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)

净值：

1.2478

日增长率：

0.14%

累计净值：1.2478

2025-04-17

净值走势

招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.2478	0.14%
2025-04-16	1.2461	-0.07%
2025-04-15	1.2470	0.13%
2025-04-14	1.2454	0.77%
2025-04-11	1.2359	0.56%
2025-04-10	1.2290	0.00%
2025-04-09	1.2403	2.80%
2025-04-08	1.2065	-0.18%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	-1.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	谢今	39	-1.89
2025-03-03	-	范刚强	50	-1.89

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基金公告

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