首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C

(023559)

净值：

1.2963

日增长率：

0.28%

累计净值：1.2963

2025-06-03

净值走势

招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.2963	0.28%
2025-05-30	1.2927	0.42%
2025-05-29	1.2873	0.16%
2025-05-28	1.2853	-0.33%
2025-05-27	1.2896	0.52%
2025-05-26	1.2829	-0.06%
2025-05-23	1.2837	0.00%
2025-05-22	1.2845	-0.13%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.03%
最近一月	2.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.68	332,157,384.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	谢今	84	1.93
2025-03-03	-	范刚强	95	1.93

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基金公告

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