首页 > 基金> 富安达富祥利率债D(023557)

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富安达富祥利率债D

(023557)

净值：

1.0503

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0503

2025-06-04

净值走势

富安达富祥利率债D(023557)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0503	0.04%
2025-06-03	1.0499	-0.02%
2025-05-30	1.0501	0.10%
2025-05-29	1.0490	-0.08%
2025-05-28	1.0498	-0.05%
2025-05-27	1.0503	-0.07%
2025-05-26	1.0510	0.03%
2025-05-23	1.0507	0.03%

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基金情况

基金全称	富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司	富安达基金
基金经理	康佳燕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.02%
最近三月	-0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富安达富祥利率债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	73.07	0.09	811,181,088.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	康佳燕	93	-0.60

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基金公告

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