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首页 > 基金> 富安达富祥利率债D(023557)
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富安达富祥利率债D

(023557)
净值：
1.0126
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0126 2025-07-18
  • 净值走势
富安达富祥利率债D(023557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0126-0.02%
2025-07-171.01280.00%
2025-07-161.0128-0.02%
2025-07-151.01300.14%
2025-07-141.0116-0.04%
2025-07-111.0120-0.01%
2025-07-101.0121-0.12%
2025-07-091.0133-3.98%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -3.94%
最近三月 -4.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.160.06927,771,261.95
2025-03-31-73.070.09811,181,088.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-康佳燕139-4.16
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