基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100指数发起A(023555) |
净值：
1.2315
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：1.2315 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,875,308.00 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 21,900.00 | 1,581,180.00 | 5.22 |
| 300059 | 东方财富 | 55,600.00 | 1,286,028.00 | 4.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,261,258.00 | 4.16 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 963,090.00 | 3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 19,300.00 | 866,956.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,800.00 | 721,552.00 | 2.38 |
| 000725 | 京东方A | 147,300.00 | 587,727.00 | 1.94 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 574,873.00 | 1.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,800.00 | 568,216.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,723,847.70 | 71.72 | 75.91 |
| 金融业 | 3,020,953.00 | 9.97 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 871,107.00 | 2.88 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808,728.00 | 2.67 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,508.00 | 1.98 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 327,770.00 | 1.08 | 1.15 |
| 房地产业 | 326,139.00 | 1.08 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 241,250.88 | 0.80 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,704.00 | 0.75 | 0.79 |
| 采矿业 | 215,624.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 137,224.00 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,912.00 | 0.41 | 0.43 |
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