首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

(023553)

净值：

1.0875

日增长率：

-1.06%

累计净值：1.0875

2025-09-03

净值走势

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0875	-1.06%
2025-09-02	1.0992	-1.40%
2025-09-01	1.1148	0.82%
2025-08-29	1.1057	0.59%
2025-08-28	1.0992	1.28%
2025-08-27	1.0853	-1.70%
2025-08-26	1.1041	0.07%
2025-08-25	1.1033	1.70%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	8.05%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	柳军	50	8.75

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基金公告

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