基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券B(023546) |
净值：
1.0228
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0228 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600033 | 福建高速 | 261,000.00 | 1,004,850.00 | 0.21 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 889,331.27 | 0.18 |
| 600236 | 桂冠电力 | 127,900.00 | 823,676.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 792,850.00 | 0.16 |
| 000651 | 格力电器 | 17,400.00 | 791,004.00 | 0.16 |
| 600011 | 华能国际 | 107,200.00 | 741,824.00 | 0.15 |
| 06963 | 阳光保险 | 234,000.00 | 732,044.13 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 607,056.00 | 0.12 |
| 000921 | 海信家电 | 18,800.00 | 558,548.00 | 0.11 |
| 600483 | 福能股份 | 56,300.00 | 519,086.00 | 0.11 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 128,832.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,293,464.02 | 1.90 | 46.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,877,622.00 | 0.79 | 19.54 |
| 金融业 | 2,433,390.00 | 0.50 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,054,164.00 | 0.42 | 10.35 |
| 采矿业 | 676,782.00 | 0.14 | 3.41 |
| 建筑业 | 541,540.00 | 0.11 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 310,481.00 | 0.06 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,706.00 | 0.06 | 1.47 |
| 房地产业 | 197,830.00 | 0.04 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,666.00 | 0.03 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,037.00 | - | 0.01 |
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