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平安恒鑫混合E

(023543)

净值:
1.0028
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0028 2025-07-18
  • 净值走势
平安恒鑫混合E(023543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0028-0.10%
2025-07-171.0038-0.06%
2025-07-161.0044-0.28%
2025-07-151.00720.23%
2025-07-141.00490.06%
2025-07-111.0043-0.53%
2025-07-101.0097-0.30%
2025-07-091.0127-0.09%
基金全称 平安恒鑫混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 韩克
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.05%
最近三月 3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特12,400.003,014,760.792.87
06181老铺黄金3,100.002,849,661.362.71
002311海大集团14,100.00826,119.000.79
002028思源电气10,701.00780,209.910.74
002318久立特材33,200.00776,548.000.74
01963重庆银行92,000.00683,780.110.65
00998中信银行93,000.00634,388.900.60
000333美的集团7,600.00548,720.000.52
000651格力电器12,200.00548,024.000.52
300818耐普矿机23,300.00513,765.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,894,283.916.5677.69
信息传输、软件和信息技术服务业771,380.000.738.69
金融业630,090.000.607.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业391,376.000.374.41
采矿业187,200.000.182.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3016.1286.411.12105,043,122.48
2025-03-3122.8896.422.41113,238,232.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-韩克1464.56
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