平安恒鑫混合E(023543) |
净值:
1.0028
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.0028 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
09992 | 泡泡玛特 | 12,400.00 | 3,014,760.79 | 2.87 |
06181 | 老铺黄金 | 3,100.00 | 2,849,661.36 | 2.71 |
002311 | 海大集团 | 14,100.00 | 826,119.00 | 0.79 |
002028 | 思源电气 | 10,701.00 | 780,209.91 | 0.74 |
002318 | 久立特材 | 33,200.00 | 776,548.00 | 0.74 |
01963 | 重庆银行 | 92,000.00 | 683,780.11 | 0.65 |
00998 | 中信银行 | 93,000.00 | 634,388.90 | 0.60 |
000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 548,720.00 | 0.52 |
000651 | 格力电器 | 12,200.00 | 548,024.00 | 0.52 |
300818 | 耐普矿机 | 23,300.00 | 513,765.00 | 0.49 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 6,894,283.91 | 6.56 | 77.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,380.00 | 0.73 | 8.69 |
金融业 | 630,090.00 | 0.60 | 7.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,376.00 | 0.37 | 4.41 |
采矿业 | 187,200.00 | 0.18 | 2.11 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |