首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)

净值：

1.0312

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0312

2025-09-03

净值走势

鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0312	0.10%
2025-09-02	1.0302	0.05%
2025-09-01	1.0297	0.06%
2025-08-29	1.0291	0.04%
2025-08-28	1.0287	-0.10%
2025-08-27	1.0297	-0.01%
2025-08-26	1.0298	0.04%
2025-08-25	1.0294	0.11%

更多>>

基金情况

基金全称	鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	俞敏超颜昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.29亿元	份额规模	3.1805亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

鑫元中债3-5年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.80	0.10	5,885,624,843.66
2025-03-31	-	102.50	-	12,514,243,716.10

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	颜昕	78	-0.19
2025-02-26	-	俞敏超	191	-0.19

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年