首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)

净值：

1.0335

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0335

2025-07-18

净值走势

鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0335	0.01%
2025-07-17	1.0334	0.00%
2025-07-16	1.0334	0.00%
2025-07-15	1.0334	0.12%
2025-07-14	1.0322	-0.05%
2025-07-11	1.0327	-0.01%
2025-07-10	1.0328	-0.07%
2025-07-09	1.0335	-0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	俞敏超颜昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.50	-	12,514,243,716.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	颜昕	33	0.03
2025-02-26	-	俞敏超	146	0.03

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基金公告

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