基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500指数增强C(023523) |
净值：
1.1466
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1466 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,765,696.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,347,064.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 64,300.00 | 4,642,460.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,200.00 | 4,625,400.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 87,900.00 | 4,039,005.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 65,400.00 | 3,628,392.00 | 1.69 |
| 600000 | 浦发银行 | 239,200.00 | 3,320,096.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 41,420.00 | 2,880,761.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 22,040.00 | 2,799,520.80 | 1.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 2,687,600.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,317,286.05 | 55.24 | 58.66 |
| 金融业 | 30,834,080.00 | 14.40 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,495,181.60 | 4.90 | 5.20 |
| 采矿业 | 10,358,519.00 | 4.84 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,900,155.00 | 2.75 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,302,413.00 | 2.47 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 4,750,857.00 | 2.22 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,971,392.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899,767.40 | 1.35 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,336,440.00 | 1.09 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,893,216.00 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,434,175.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,280,882.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,180,481.00 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 745,762.00 | 0.35 | 0.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-13 | - | 耿帅军 | 176 | 14.66 |
| 2025-03-13 | - | 王阳峰 | 176 | 14.66 |
| 2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.29 |
| 2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.29 |
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