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首页 > 基金> 中金中证A500指数增强A(023522)
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中金中证A500指数增强A

(023522)
净值：
0.9657
日增长率：
0.48%
累计净值：0.9657 2025-06-04
  • 净值走势
中金中证A500指数增强A(023522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-040.96570.48%
2025-06-030.96110.05%
2025-05-300.9606-0.54%
2025-05-290.96580.73%
2025-05-280.95880.07%
2025-05-270.9581-0.50%
2025-05-260.9629-0.36%
2025-05-230.9664-0.83%
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基金情况

基金全称 中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 耿帅军 王阳峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 3.29%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-耿帅军85-3.43
2025-03-13-王阳峰85-3.43
2025-02-28-耿帅军42-3.27
2025-02-28-王阳峰42-3.27
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