基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) |
净值：
1.1029
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1029 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 85,678.00 | 2,811,951.96 | 1.67 |
| 688313 | 仕佳光子 | 68,016.00 | 2,588,008.80 | 1.54 |
| 688068 | 热景生物 | 13,440.00 | 1,883,481.60 | 1.12 |
| 688123 | 聚辰股份 | 22,673.00 | 1,836,286.27 | 1.09 |
| 688591 | 泰凌微 | 36,360.00 | 1,741,644.00 | 1.04 |
| 688158 | 优刻得 | 73,030.00 | 1,651,938.60 | 0.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 48,496.00 | 1,644,984.32 | 0.98 |
| 688543 | 国科军工 | 26,770.00 | 1,611,286.30 | 0.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 49,394.00 | 1,470,953.32 | 0.88 |
| 688700 | 东威科技 | 36,611.00 | 1,444,303.95 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,536,150.64 | 76.52 | 80.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,971,322.19 | 13.08 | 13.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,392,981.77 | 5.00 | 5.28 |
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