首页 > 基金> 华泰保兴中证A500指数增强A(023516)

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华泰保兴中证A500指数增强A

(023516)

净值：

1.0260

日增长率：

0.81%

累计净值：1.0260

2025-07-17

净值走势

华泰保兴中证A500指数增强A(023516)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0260	0.81%
2025-07-16	1.0178	-0.28%
2025-07-15	1.0207	0.07%
2025-07-14	1.0200	0.12%
2025-07-11	1.0188	0.50%
2025-07-04	1.0137	0.49%
2025-06-30	1.0088	0.25%
2025-06-27	1.0063	0.96%

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基金情况

基金全称	华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	赵旭照王恺钺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.3772亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	2.69%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰保兴中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	王恺钺	23	2.94
2025-05-30	-	赵旭照	50	2.60

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基金公告

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