基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券D(023513) |
净值：
1.2180
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.2180 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 162,300.00 | 4,557,384.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 714,800.00 | 3,702,664.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 69,500.00 | 3,588,285.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 461,600.00 | 3,240,432.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 39,300.00 | 3,085,050.00 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 202,800.00 | 2,928,432.00 | 0.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 119,700.00 | 2,818,935.00 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 25,400.00 | 2,726,944.00 | 0.24 |
| 600875 | 东方电气 | 168,100.00 | 2,516,457.00 | 0.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 107,000.00 | 2,459,930.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,110,262.99 | 8.37 | 51.28 |
| 金融业 | 30,278,564.24 | 2.61 | 15.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,198,291.64 | 1.14 | 6.97 |
| 采矿业 | 9,744,268.00 | 0.84 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,071,496.00 | 0.78 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,122,477.00 | 0.70 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,678,016.00 | 0.40 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,310,982.00 | 0.37 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 4,261,639.00 | 0.37 | 2.25 |
| 建筑业 | 3,922,389.00 | 0.34 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,931,414.00 | 0.17 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,417,337.00 | 0.12 | 0.75 |
| 房地产业 | 999,920.00 | 0.09 | 0.53 |
| 教育 | 232,652.00 | 0.02 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,452.00 | 0.01 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
