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首页 > 基金> 华商瑞丰短债债券F(023511)
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华商瑞丰短债债券F

(023511)
净值：
1.1002
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1002 2025-09-04
  • 净值走势
华商瑞丰短债债券F(023511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.10020.02%
2025-09-031.10000.04%
2025-09-021.09960.01%
2025-09-011.09950.03%
2025-08-291.09920.00%
2025-08-281.0992-0.01%
2025-08-271.09930.00%
2025-08-261.09930.02%
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基金情况

基金全称 华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.83亿元 份额规模 10.7574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.710.074,445,346,380.91
2025-03-31-99.910.152,838,191,827.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-杜磊1920.85
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