首页 > 基金> 中信建投中证A500指数增强C(023504)

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中信建投中证A500指数增强C

(023504)

净值：

1.0877

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0877

2025-09-19

净值走势

中信建投中证A500指数增强C(023504)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.0877	-0.01%
2025-09-18	1.0878	-1.24%
2025-09-17	1.1015	0.66%
2025-09-16	1.0943	-0.03%
2025-09-15	1.0946	0.19%
2025-09-12	1.0925	-0.08%
2025-09-11	1.0934	1.68%
2025-09-10	1.0753	-0.06%

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基金情况

基金全称	中信建投中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	王鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.81亿元	份额规模	1.8128亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.44%
最近一月	5.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	王鹏	85	8.77

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基金公告

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