首页 > 基金> 安信中证A500指数增强A(023501)

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安信中证A500指数增强A

(023501)

净值：

0.9908

日增长率：

0.90%

累计净值：0.9908

2025-06-04

净值走势

安信中证A500指数增强A(023501)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9908	0.90%
2025-06-03	0.9820	0.40%
2025-05-30	0.9781	-0.99%
2025-05-29	0.9879	1.21%
2025-05-28	0.9761	-0.30%
2025-05-27	0.9790	-0.43%
2025-05-26	0.9832	0.08%
2025-05-23	0.9824	-1.02%

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基金情况

基金全称	安信中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	施荣盛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7586亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.91%
最近一月	-0.32%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	施荣盛	38	-0.92

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基金公告

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