基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证A500指数增强A(023501) |
净值：
1.0621
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0621 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,241,896.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,180.00 | 2,567,599.60 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,941,800.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 22,500.00 | 1,624,500.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,200.00 | 1,427,400.00 | 1.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,100.00 | 1,356,054.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 164,700.00 | 1,250,073.00 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 1,125,775.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 35,200.00 | 1,060,928.00 | 1.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,100.00 | 1,006,468.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,340,672.61 | 53.83 | 56.89 |
| 金融业 | 12,661,778.00 | 15.73 | 16.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,736,394.87 | 8.37 | 8.84 |
| 采矿业 | 3,223,306.00 | 4.00 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,726,995.00 | 3.38 | 3.58 |
| 建筑业 | 2,555,839.00 | 3.17 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727,358.00 | 2.15 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,008,463.00 | 1.25 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 791,026.00 | 0.98 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 569,088.00 | 0.71 | 0.75 |
| 房地产业 | 410,475.00 | 0.51 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,610.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,324.00 | 0.12 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 25,550.00 | 0.03 | 0.03 |
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