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首页 > 基金> 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497)
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C

(023497)
净值：
0.9988
日增长率：
0.05%
累计净值：0.9988 2025-08-29
  • 净值走势
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-290.99880.05%
2025-08-220.9983-0.08%
2025-08-150.9991-0.08%
2025-08-080.99990.10%
2025-08-010.99890.10%
2025-07-250.9979-0.19%
2025-07-180.99980.05%
2025-07-110.9993-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.52亿元 份额规模 22.5151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-陈硕30-0.01
2025-06-10-赵国英87-0.12
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