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首页 > 基金> 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496)
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债A

(023496)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9995 2025-07-11
  • 净值走势
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-110.9995-0.01%
2025-07-040.99960.08%
2025-06-300.99880.01%
2025-06-270.99870.02%
2025-06-200.9985-0.12%
2025-06-130.9997-0.03%
2025-06-101.0000-
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基金情况

基金全称 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.95亿元 份额规模 4.9451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-10-赵国英39-0.05
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