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首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)
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国投瑞银恒泽中短债债券E

(023489)
净值：
1.1310
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1310 2025-07-18
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13100.01%
2025-07-171.13090.02%
2025-07-161.13070.01%
2025-07-151.13060.02%
2025-07-141.1304-0.01%
2025-07-111.13050.00%
2025-07-101.1305-0.01%
2025-07-091.1306-0.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.700.519,903,559,571.14
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李达夫1441.04
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