基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕丰回报债券A(023487) |
净值：
1.0020
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0120 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 116,600.00 | 996,930.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 168,100.00 | 969,937.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 64,000.00 | 962,560.00 | 0.28 |
| 600028 | 中国石化 | 164,500.00 | 927,780.00 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 136,800.00 | 902,880.00 | 0.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 188,800.00 | 792,960.00 | 0.23 |
| 000830 | 鲁西化工 | 76,700.00 | 790,010.00 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 18,100.00 | 733,774.00 | 0.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 110,100.00 | 725,559.00 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 94,600.00 | 718,014.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,777,577.00 | 2.55 | 36.71 |
| 金融业 | 4,976,132.00 | 1.45 | 20.81 |
| 采矿业 | 2,658,484.00 | 0.77 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,928.00 | 0.63 | 9.05 |
| 建筑业 | 1,254,624.00 | 0.36 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 975,206.00 | 0.28 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 748,416.00 | 0.22 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,609.00 | 0.13 | 1.93 |
| 房地产业 | 443,018.00 | 0.13 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,182.00 | 0.12 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,206.00 | 0.12 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,018.00 | 0.10 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 167,450.00 | 0.05 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,818.00 | 0.04 | 0.56 |
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