首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)

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万家中证全指公用事业ETF联接A

(023479)

净值：

1.0075

日增长率：

0.95%

累计净值：1.0075

2025-09-02

净值走势

万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0075	0.95%
2025-09-01	0.9980	0.26%
2025-08-29	0.9954	-0.25%
2025-08-28	0.9979	-0.17%
2025-08-27	0.9996	-1.38%
2025-08-26	1.0136	0.02%
2025-08-25	1.0134	0.97%
2025-08-22	1.0037	-0.02%

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基金情况

基金全称	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6919亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.60%
最近一月	2.39%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证全指公用事业ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	贺方舟	99	0.75

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基金公告

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