首页 > 基金> 农银中证A500指数增强C(023476)

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农银中证A500指数增强C

(023476)

净值：

1.0346

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0346

2025-07-04

净值走势

农银中证A500指数增强C(023476)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0346	0.03%
2025-07-03	1.0343	0.62%
2025-07-02	1.0279	-0.17%
2025-07-01	1.0296	0.25%
2025-06-30	1.0270	0.65%
2025-06-27	1.0204	-0.28%
2025-06-26	1.0233	-0.28%
2025-06-25	1.0262	1.29%

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基金情况

基金全称	农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	钱大千
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.21亿元	份额规模	3.2088亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.39%
最近一月	3.32%
最近三月	3.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	钱大千	104	3.46

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基金公告

03-26农银中证A500指数增强A,农银中证A500指数增强C: 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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