基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证A500指数增强C(023476) |
净值：
1.1734
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1734 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,900.00 | 5,775,838.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 80,100.00 | 4,443,948.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 59,100.00 | 4,267,020.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 92,100.00 | 4,231,995.00 | 2.17 |
| 000725 | 京东方A | 716,200.00 | 2,857,638.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 91,000.00 | 2,742,740.00 | 1.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,200.00 | 2,642,088.00 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,900.00 | 2,533,050.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 322,700.00 | 2,449,293.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,690,121.10 | 56.83 | 61.14 |
| 金融业 | 27,100,017.00 | 13.91 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,838,712.60 | 5.56 | 5.99 |
| 采矿业 | 10,269,842.00 | 5.27 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,778,430.00 | 2.97 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,097,009.00 | 2.62 | 2.82 |
| 建筑业 | 3,688,732.00 | 1.90 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 2,005,739.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,695,866.00 | 0.87 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,215,282.60 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 922,536.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 532,083.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,418.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 316,512.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,386.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 233,928.00 | 0.12 | 0.13 |
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