首页 > 基金> 农银中证A500指数增强A(023475)

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农银中证A500指数增强A

(023475)

净值：

1.0358

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0358

2025-07-04

净值走势

农银中证A500指数增强A(023475)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0358	0.03%
2025-07-03	1.0355	0.62%
2025-07-02	1.0291	-0.16%
2025-07-01	1.0308	0.25%
2025-06-30	1.0282	0.66%
2025-06-27	1.0215	-0.28%
2025-06-26	1.0244	-0.28%
2025-06-25	1.0273	1.29%

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基金情况

基金全称	农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	钱大千
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.91亿元	份额规模	5.9068亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	3.35%
最近三月	3.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	钱大千	104	3.58

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基金公告

03-26农银中证A500指数增强A,农银中证A500指数增强C: 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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