基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泽享稳健添利债券A(023471) |
净值：
1.0129
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0129 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,860.00 | 9,296,829.20 | 0.52 |
| 000001 | 平安银行 | 649,400.00 | 7,838,258.00 | 0.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 215,500.00 | 7,542,500.00 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 286,900.00 | 7,109,382.00 | 0.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 390,300.00 | 5,971,590.00 | 0.33 |
| 002444 | 巨星科技 | 218,300.00 | 5,568,833.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 733,500.00 | 5,354,550.00 | 0.30 |
| 01024 | 快手-W | 84,300.00 | 4,866,338.47 | 0.27 |
| 601702 | 华峰铝业 | 306,000.00 | 4,862,340.00 | 0.27 |
| 600968 | 海油发展 | 1,137,500.00 | 4,641,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,908,484.67 | 5.31 | 69.86 |
| 金融业 | 12,987,833.00 | 0.73 | 9.56 |
| 采矿业 | 8,070,221.00 | 0.45 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,310,878.00 | 0.35 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 5,916,180.00 | 0.33 | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,440,655.00 | 0.19 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,367,453.00 | 0.13 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,394,536.00 | 0.08 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 466,072.00 | 0.03 | 0.34 |
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