首页 > 基金> 中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)

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中欧中证人工智能主题指数发起C

(023462)

净值：

0.9870

日增长率：

0.11%

累计净值：0.9870

2025-06-06

净值走势

中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9870	0.11%
2025-06-05	0.9859	2.23%
2025-06-04	0.9644	1.36%
2025-06-03	0.9515	0.06%
2025-05-30	0.9509	-1.51%
2025-05-29	0.9655	2.03%
2025-05-28	0.9463	-0.05%
2025-05-27	0.9468	-1.48%

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基金情况

基金全称	中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1774亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.80%
最近一月	1.89%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧中证人工智能主题指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	宋巍巍	67	-1.30

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基金公告

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