广发安盈混合F(023460) |
净值:
1.5530
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.5530 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600030 | 中信证券 | 407,900.00 | 11,266,198.00 | 0.38 |
601336 | 新华保险 | 188,500.00 | 11,027,250.00 | 0.37 |
300059 | 东方财富 | 475,600.00 | 11,000,628.00 | 0.37 |
601688 | 华泰证券 | 586,500.00 | 10,445,565.00 | 0.35 |
600760 | 中航沈飞 | 162,051.00 | 9,499,429.62 | 0.32 |
601225 | 陕西煤业 | 479,400.00 | 9,223,656.00 | 0.31 |
601288 | 农业银行 | 1,527,100.00 | 8,979,348.00 | 0.30 |
600795 | 国电电力 | 1,806,700.00 | 8,744,428.00 | 0.30 |
302132 | 中航成飞 | 98,400.00 | 8,653,296.00 | 0.29 |
601088 | 中国神华 | 187,200.00 | 7,589,088.00 | 0.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 85,245,920.28 | 2.88 | 35.56 |
金融业 | 76,590,049.00 | 2.59 | 31.95 |
采矿业 | 33,939,642.00 | 1.15 | 14.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,996,541.75 | 0.61 | 7.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,276,310.00 | 0.35 | 4.29 |
建筑业 | 4,125,550.00 | 0.14 | 1.72 |
卫生和社会工作 | 2,974,040.00 | 0.10 | 1.24 |
房地产业 | 2,837,972.00 | 0.10 | 1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,754,000.00 | 0.09 | 1.15 |
批发和零售业 | 2,482,863.00 | 0.08 | 1.04 |
租赁和商务服务业 | 520,574.00 | 0.02 | 0.22 |