基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459) |
净值：
1.0672
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0672 | 2025-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301011 | 华立科技 | 10,000.00 | 269,300.00 | 0.47 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,500.00 | 261,250.00 | 0.45 |
| 603929 | 亚翔集成 | 7,200.00 | 234,648.00 | 0.41 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,900.00 | 203,810.00 | 0.35 |
| 600673 | 东阳光 | 20,100.00 | 199,794.00 | 0.35 |
| 601113 | 华鼎股份 | 46,200.00 | 197,736.00 | 0.34 |
| 300996 | 普联软件 | 8,000.00 | 196,480.00 | 0.34 |
| 688798 | 艾为电子 | 2,700.00 | 196,344.00 | 0.34 |
| 002185 | 华天科技 | 18,000.00 | 190,800.00 | 0.33 |
| 688336 | 三生国健 | 6,286.00 | 175,693.70 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,232,744.70 | 3.87 | 70.13 |
| 建筑业 | 234,648.00 | 0.41 | 7.37 |
| 综合 | 199,794.00 | 0.35 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 197,736.00 | 0.34 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,480.00 | 0.34 | 6.17 |
| 采矿业 | 122,472.00 | 0.21 | 3.85 |
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