基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起C(023452) |
净值：
1.2223
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.2223 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 2,946,021.00 | 123,261,518.64 | 10.90 |
| 300502 | 新易盛 | 863,480.00 | 109,679,229.60 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 191,000.00 | 87,613,772.35 | 7.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,048,500.00 | 83,505,392.00 | 7.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 598,651.00 | 75,747,311.03 | 6.70 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2,021,427.00 | 74,732,156.19 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 505,971.00 | 73,800,930.06 | 6.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 503,900.00 | 67,714,082.00 | 5.99 |
| 600522 | 中天科技 | 4,077,600.00 | 58,962,096.00 | 5.21 |
| 002384 | 东山精密 | 1,522,200.00 | 57,493,494.00 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 725,258,210.04 | 64.12 | 95.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,979,690.00 | 3.18 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 6.09 | 1,131,022,960.96 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 32.47 | 109,106,839.04 |
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