首页 > 基金> 前海开源中证500等权ETF联接A(023444)

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前海开源中证500等权ETF联接A

(023444)

净值：

1.0832

日增长率：

-1.38%

累计净值：1.0832

2025-09-03

净值走势

前海开源中证500等权ETF联接A(023444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0832	-1.38%
2025-09-02	1.0984	-1.93%
2025-09-01	1.1200	0.78%
2025-08-29	1.1113	0.24%
2025-08-28	1.1086	1.59%
2025-08-27	1.0912	-1.46%
2025-08-26	1.1074	0.18%
2025-08-25	1.1054	1.65%

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基金情况

基金全称	前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	梁溥森
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.50亿元	份额规模	1.5040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.73%
最近一月	8.11%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源中证500等权ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	梁溥森	60	8.32

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基金公告

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