首页 > 基金> 前海开源北证50成份指数发起A(023441)

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前海开源北证50成份指数发起A

(023441)

净值：

1.0974

日增长率：

-0.62%

累计净值：1.0974

2025-07-18

净值走势

前海开源北证50成份指数发起A(023441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0974	-0.62%
2025-07-17	1.1042	0.82%
2025-07-16	1.0952	0.18%
2025-07-15	1.0932	-1.07%
2025-07-14	1.1050	0.45%
2025-07-11	1.1001	0.81%
2025-07-10	1.0913	-0.05%
2025-07-09	1.0919	-0.66%

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基金情况

基金全称	前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	黄玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.6613亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	1.42%
最近三月	5.96%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源北证50成份指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	91.99	-	9.16	144,089,334.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	黄玥	133	9.74

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基金公告

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