基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强C(023436) |
净值：
1.0969
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0969 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 3,556,302.00 | 1.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 78,200.00 | 2,356,948.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 32,255.00 | 2,328,811.00 | 1.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 91,100.00 | 2,126,274.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,900.00 | 2,123,550.00 | 1.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,958,269.00 | 0.92 |
| 600030 | 中信证券 | 68,700.00 | 1,897,494.00 | 0.90 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,736,524.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 14,200.00 | 1,688,380.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,715,679.08 | 25.82 | 58.31 |
| 金融业 | 15,497,734.00 | 7.32 | 16.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,226,293.66 | 2.94 | 6.64 |
| 采矿业 | 4,833,885.00 | 2.28 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,484,687.00 | 1.64 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,307,870.08 | 1.56 | 3.53 |
| 建筑业 | 1,693,826.00 | 0.80 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,502,280.00 | 0.71 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 1,110,838.00 | 0.53 | 1.18 |
| 房地产业 | 806,325.00 | 0.38 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 659,388.96 | 0.31 | 0.70 |
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