首页 > 基金> 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A

(023426)

净值：

0.9560

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9560

2025-06-04

净值走势

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9560	0.46%
2025-06-03	0.9516	0.17%
2025-05-30	0.9500	-1.51%
2025-05-29	0.9646	1.32%
2025-05-28	0.9520	-0.99%
2025-05-27	0.9615	-0.88%
2025-05-26	0.9700	-3.81%
2025-05-23	1.0084	0.91%

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基金情况

基金全称	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1965亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	4.40%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	宋巍巍	80	-4.40
2025-02-12	-	宋巍巍	66	-9.66

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基金公告

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