首页 > 基金> 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)

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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A

(023424)

净值：

1.0038

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0038

2025-09-04

净值走势

华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0038	0.01%
2025-09-03	1.0037	0.03%
2025-09-02	1.0034	0.01%
2025-09-01	1.0033	0.02%
2025-08-29	1.0031	0.02%
2025-08-28	1.0029	-0.02%
2025-08-27	1.0031	0.02%
2025-08-26	1.0029	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	2.2599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.08%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-26	-	李博良	103	0.38

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基金公告

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