首页 > 基金> 东财沪深300E(023423)

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东财沪深300E

(023423)

净值：

1.0355

日增长率：

0.65%

累计净值：1.0355

2025-07-17

净值走势

东财沪深300E(023423)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0355	0.65%
2025-07-16	1.0288	-0.29%
2025-07-15	1.0318	0.05%
2025-07-14	1.0313	0.10%
2025-07-11	1.0303	0.23%
2025-07-10	1.0279	0.49%
2025-07-09	1.0229	-0.16%
2025-07-08	1.0245	0.80%

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基金情况

基金全称	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0203亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	4.75%
最近三月	7.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东财沪深300E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.57	88,353,250.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-18	-	姚楠燕	150	1.89

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基金公告

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