首页 > 基金> 工银创业板50ETF联接C(023415)

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工银创业板50ETF联接C

(023415)

净值：

1.0369

日增长率：

-0.35%

累计净值：1.0369

2025-07-04

净值走势

工银创业板50ETF联接C(023415)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0369	-0.35%
2025-07-03	1.0405	2.22%
2025-07-02	1.0179	-1.17%
2025-07-01	1.0299	-0.43%
2025-06-30	1.0343	1.31%
2025-06-27	1.0209	0.37%
2025-06-26	1.0171	-0.69%
2025-06-25	1.0242	3.40%

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基金情况

基金全称	工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	刘伟琳李锐敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.86亿元	份额规模	1.8597亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.57%
最近一月	7.53%
最近三月	6.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银创业板50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-12	-	刘伟琳	116	3.69
2025-03-12	-	李锐敏	116	3.69

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基金公告

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