首页 > 基金> 工银创业板50ETF联接A(023414)

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工银创业板50ETF联接A

(023414)

净值：

0.9649

日增长率：

1.23%

累计净值：0.9649

2025-06-04

净值走势

工银创业板50ETF联接A(023414)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9649	1.23%
2025-06-03	0.9532	0.18%
2025-05-30	0.9515	-0.95%
2025-05-29	0.9606	1.05%
2025-05-28	0.9506	-0.21%
2025-05-27	0.9526	-0.75%
2025-05-26	0.9598	-1.03%
2025-05-23	0.9698	-1.24%

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基金情况

基金全称	工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	刘伟琳李锐敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.8115亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.82%
最近一月	5.88%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银创业板50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-12	-	刘伟琳	86	-3.51
2025-03-12	-	李锐敏	86	-3.51

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基金公告

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