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首页 > 基金> 汇添富纯债(LOF)B(023406)
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汇添富纯债(LOF)B

(023406)
净值：
0.8574
日增长率：
0.06%
累计净值：0.8574 2025-07-04
  • 净值走势
汇添富纯债(LOF)B(023406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.85740.06%
2025-07-030.85690.04%
2025-07-020.85660.12%
2025-07-010.85560.09%
2025-06-300.8548-0.04%
2025-06-270.85510.02%
2025-06-260.85490.02%
2025-06-250.8547-0.07%
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基金情况

基金全称 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 曾丽琼 晏建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.80%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.130.47926,034,397.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-曾丽琼1431.41
2025-02-13-晏建军1431.41
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