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首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券D(023403)
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前海开源鼎裕债券D

(023403)
净值：
1.0579
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0579 2025-07-18
  • 净值走势
前海开源鼎裕债券D(023403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05790.09%
2025-07-171.05690.27%
2025-07-161.05410.18%
2025-07-151.0522-0.07%
2025-07-141.0529-0.08%
2025-07-111.05370.00%
2025-07-101.05370.02%
2025-07-091.0535-0.09%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林汉耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 1.76%
最近三月 2.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.602.80523,075,785.35
2025-03-31-113.380.41512,061,542.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-林汉耀1622.75
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