首页 > 基金> 宝盈北证50成份指数发起式A(023395)

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宝盈北证50成份指数发起式A

(023395)

净值：

1.0611

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0611

2025-06-05

净值走势

宝盈北证50成份指数发起式A(023395)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0611	-0.25%
2025-06-04	1.0638	1.04%
2025-06-03	1.0529	1.08%
2025-05-30	1.0416	-0.44%
2025-05-29	1.0462	2.45%
2025-05-28	1.0212	-1.23%
2025-05-27	1.0339	0.08%
2025-05-26	1.0331	1.54%

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基金情况

基金全称	宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	蔡丹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1636亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.42%
最近一月	7.13%
最近三月	6.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宝盈北证50成份指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	蔡丹	98	6.38

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基金公告

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