首页 > 基金> 宝盈创新医疗混合发起式C(023394)

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宝盈创新医疗混合发起式C

(023394)

净值：

1.0306

日增长率：

0.45%

累计净值：1.0306

2025-07-16

净值走势

宝盈创新医疗混合发起式C(023394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0306	0.45%
2025-07-15	1.0260	2.02%
2025-07-14	1.0057	1.11%
2025-07-11	0.9947	0.66%
2025-07-10	0.9882	-0.36%
2025-07-09	0.9918	0.35%
2025-07-08	0.9883	-0.59%
2025-07-07	0.9942	-0.48%

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基金情况

基金全称	宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	姚艺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.69亿元	份额规模	1.6946亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.91%
最近一月	3.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宝盈创新医疗混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	姚艺	44	3.06

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基金公告

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