首页 > 基金> 宝盈创新医疗混合发起式A(023393)

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宝盈创新医疗混合发起式A

(023393)

净值：

1.2184

日增长率：

2.19%

累计净值：1.2184

2025-09-03

净值走势

宝盈创新医疗混合发起式A(023393)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2184	2.19%
2025-09-02	1.1923	-0.79%
2025-09-01	1.2018	4.30%
2025-08-29	1.1523	2.49%
2025-08-28	1.1243	-1.86%
2025-08-27	1.1456	-4.27%
2025-08-26	1.1967	-1.55%
2025-08-25	1.2155	1.31%

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基金情况

基金全称	宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	姚艺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.31亿元	份额规模	1.3133亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.35%
最近一月	5.11%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宝盈创新医疗混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	姚艺	93	21.84

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基金公告

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