基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券F(023392) |
净值：
1.1426
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1426 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02588 | 中银航空租赁 | 1,241,300.00 | 73,580,229.78 | 1.06 |
| 00941 | 中国移动 | 747,500.00 | 59,374,556.64 | 0.86 |
| 01093 | 石药集团 | 6,696,000.00 | 47,019,412.44 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,100.00 | 46,375,666.94 | 0.67 |
| 09633 | 农夫山泉 | 960,600.00 | 35,128,368.72 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 742,887.00 | 34,135,657.65 | 0.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,019,801.00 | 29,549,688.63 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 541,800.00 | 28,119,420.00 | 0.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 117,700.00 | 26,453,075.00 | 0.38 |
| 603737 | 三棵树 | 680,602.00 | 25,080,183.70 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,200,714.44 | 6.04 | 75.05 |
| 金融业 | 34,135,657.65 | 0.49 | 6.13 |
| 采矿业 | 29,549,688.63 | 0.43 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,688,213.00 | 0.26 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,329,232.00 | 0.19 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,233,493.16 | 0.19 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 10,907,660.00 | 0.16 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,780,751.00 | 0.11 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 7,490,493.00 | 0.11 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,949,085.00 | 0.07 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.56 | 75.02 | 1.19 | 6,923,326,332.34 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 108.73 | 2.36 | 1,871,825,913.81 |
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