基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1322 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 746,000.00 | 9,279,492.51 | 8.60 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 244,800.00 | 6,596,900.39 | 6.11 |
| 01308 | 海丰国际 | 200,000.00 | 4,587,108.50 | 4.25 |
| 00316 | 东方海外国际 | 37,500.00 | 4,562,029.88 | 4.23 |
| 01988 | 民生银行 | 1,111,000.00 | 4,508,635.20 | 4.18 |
| 00998 | 中信银行 | 638,000.00 | 4,352,044.27 | 4.03 |
| 00857 | 中国石油股份 | 594,000.00 | 3,656,463.53 | 3.39 |
| 02611 | 国泰海通 | 317,400.00 | 3,647,106.92 | 3.38 |
| 01288 | 农业银行 | 691,000.00 | 3,528,881.72 | 3.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 211,000.00 | 3,409,708.09 | 3.16 |
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