基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创业板指数(LOF)I(023381) |
净值：
1.0627
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.0627 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,200.00 | 28,803,524.00 | 17.90 |
| 300059 | 东方财富 | 555,509.00 | 12,848,923.17 | 7.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 88,060.00 | 5,686,034.20 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,400.00 | 5,601,024.00 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,400.00 | 5,483,900.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 39,040.00 | 4,958,860.80 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,009.00 | 4,405,659.93 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 236,606.00 | 4,041,230.48 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,200.00 | 3,655,136.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 56,023.00 | 2,566,413.63 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,316,839.27 | 67.94 | 71.50 |
| 金融业 | 16,648,091.04 | 10.35 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,164,497.80 | 8.18 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,298,653.48 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,564,875.90 | 2.22 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,560,662.00 | 1.59 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,873,002.40 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,036,480.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,662.50 | 0.26 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,760.88 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
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