基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373) |
净值：
1.2909
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2909 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HSBA | 汇丰控股 | 453,697.00 | 39,326,882.47 | 7.26 |
| SHEL | 壳牌 | 154,545.00 | 38,792,193.68 | 7.16 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 38,082.00 | 37,883,821.27 | 6.99 |
| ULVR | 联合利华 | 61,989.00 | 26,963,820.25 | 4.98 |
| RR | 劳斯莱斯 | 216,181.00 | 20,562,073.15 | 3.79 |
| REL | RELX集团 | 47,480.00 | 18,375,097.11 | 3.39 |
| BATS | 英美烟草 | 50,217.00 | 17,094,514.60 | 3.15 |
| BP | 英国石油 | 409,484.00 | 14,720,257.79 | 2.72 |
| BA | BAE系统公司 | 77,135.00 | 14,304,142.00 | 2.64 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 101,687.00 | 13,894,206.62 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 117,814,471.94 | 21.74 | 24.06 |
| 必需消费品 | 84,191,141.18 | 15.53 | 17.20 |
| 工业 | 81,271,712.18 | 15.00 | 16.60 |
| 医疗保健 | 62,504,835.40 | 11.53 | 12.77 |
| 能源 | 53,512,451.47 | 9.87 | 10.93 |
| 材料 | 25,772,163.37 | 4.76 | 5.26 |
| 公用事业 | 23,752,147.81 | 4.38 | 4.85 |
| 非必需消费品 | 20,806,151.26 | 3.84 | 4.25 |
| 电信服务 | 11,505,508.07 | 2.12 | 2.35 |
| 信息技术 | 6,154,692.95 | 1.14 | 1.26 |
| 房地产 | 2,293,538.25 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 9.58 | 541,954,771.28 |
| 2025-03-31 | 83.59 | - | 13.86 | 321,269,084.66 |
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