首页 > 基金> 建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)

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建信富时100指数(QDII)D人民币

(023373)

净值：

1.1988

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1988

2025-04-17

净值走势

建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.1988	0.00%
2025-04-16	1.2006	0.86%
2025-04-15	1.1904	1.91%
2025-04-14	1.1681	2.74%
2025-04-11	1.1370	1.35%
2025-04-10	1.1219	3.23%
2025-04-09	1.0868	-2.49%
2025-04-08	1.1146	1.60%

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基金情况

基金全称	建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
基金公司	建信基金
基金经理	李博涵朱金钰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.44%
最近一月	-2.16%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信富时100指数(QDII)D人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-12	-	李博涵	68	1.05
2025-02-12	-	朱金钰	68	1.05

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基金公告

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