首页 > 基金> 国泰创业板50ETF发起联接A(023371)

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国泰创业板50ETF发起联接A

(023371)

净值：

1.0725

日增长率：

0.27%

累计净值：1.0725

2025-07-18

净值走势

国泰创业板50ETF发起联接A(023371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0725	0.27%
2025-07-17	1.0696	1.90%
2025-07-16	1.0497	-0.30%
2025-07-15	1.0529	2.03%
2025-07-14	1.0320	-0.67%
2025-07-11	1.0390	0.83%
2025-07-10	1.0304	0.34%
2025-07-09	1.0269	0.28%

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基金情况

基金全称	国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.8390亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.22%
最近一月	11.52%
最近三月	22.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰创业板50ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.72	6.61	349,165,185.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	朱碧莹	131	7.25

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基金公告

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