首页 > 基金> 国泰创业板50ETF发起联接A(023371)

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国泰创业板50ETF发起联接A

(023371)

净值：

1.3923

日增长率：

1.45%

累计净值：1.3923

2025-09-03

净值走势

国泰创业板50ETF发起联接A(023371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3923	1.45%
2025-09-02	1.3724	-2.67%
2025-09-01	1.4101	2.46%
2025-08-29	1.3763	2.62%
2025-08-28	1.3412	4.03%
2025-08-27	1.2893	-0.41%
2025-08-26	1.2946	-0.78%
2025-08-25	1.3048	2.93%

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基金情况

基金全称	国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.8390亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.99%
最近一月	27.72%
最近三月	49.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰创业板50ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.72	6.61	349,165,185.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	朱碧莹	176	39.23

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基金公告

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