基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证A500指数增强A(023367) |
净值：
1.1661
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.1661 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 4,111,186.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 36,700.00 | 2,649,740.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 31,400.00 | 2,183,870.00 | 1.86 |
| 000725 | 京东方A | 517,000.00 | 2,062,830.00 | 1.75 |
| 601728 | 中国电信 | 250,900.00 | 1,944,475.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 63,700.00 | 1,919,918.00 | 1.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58,000.00 | 1,884,420.00 | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,300.00 | 1,850,121.00 | 1.57 |
| 601766 | 中国中车 | 255,000.00 | 1,795,200.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,490,850.87 | 54.87 | 62.40 |
| 金融业 | 13,734,707.00 | 11.68 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,213,825.00 | 6.99 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,563,150.00 | 3.03 | 3.45 |
| 采矿业 | 3,113,200.00 | 2.65 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,348,942.00 | 2.00 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,183,870.00 | 1.86 | 2.11 |
| 建筑业 | 1,841,515.00 | 1.57 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,672,320.00 | 1.42 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,264,648.00 | 1.08 | 1.22 |
| 房地产业 | 602,377.00 | 0.51 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,932.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 141,900.00 | 0.12 | 0.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 林立禾 | 164 | 16.61 |
| 2025-03-25 | - | 朱斌全 | 164 | 16.61 |
| 2025-02-21 | - | 林立禾 | 57 | -0.59 |
| 2025-02-21 | - | 朱斌全 | 57 | -0.59 |
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