基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券E(023364) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1074 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 33,400.00 | 717,098.00 | 0.34 |
| 300233 | 金城医药 | 39,400.00 | 670,588.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 664,240.00 | 0.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 35,300.00 | 628,693.00 | 0.30 |
| 00998 | 中信银行 | 88,000.00 | 600,281.97 | 0.28 |
| 03328 | 交通银行 | 88,000.00 | 585,836.68 | 0.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,200.00 | 563,568.00 | 0.27 |
| 000651 | 格力电器 | 12,500.00 | 561,500.00 | 0.27 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 85,000.00 | 513,929.42 | 0.24 |
| 03988 | 中国银行 | 108,000.00 | 449,117.14 | 0.21 |
| 601988 | 中国银行 | 25,900.00 | 145,558.00 | 0.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,600.00 | 75,684.00 | 0.04 |
| 601998 | 中信银行 | 8,400.00 | 71,400.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 8,500.00 | 68,000.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,293,798.26 | 8.65 | 60.98 |
| 金融业 | 4,622,841.30 | 2.19 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,297,944.00 | 0.61 | 4.33 |
| 采矿业 | 1,163,345.00 | 0.55 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002,349.00 | 0.47 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 949,805.00 | 0.45 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747,787.52 | 0.35 | 2.49 |
| 建筑业 | 666,981.00 | 0.32 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 542,267.00 | 0.26 | 1.81 |
| 房地产业 | 279,618.00 | 0.13 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,262.00 | 0.05 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 109,760.00 | 0.05 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 103,768.50 | 0.05 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,416.00 | 0.03 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,550.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.47 | 86.75 | 0.68 | 211,386,077.71 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 89.87 | 0.43 | 216,035,277.83 |
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