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首页 > 基金> 兴银合丰债券E(023351)
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兴银合丰债券E

(023351)
净值：
1.0980
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0980 2025-07-21
  • 净值走势
兴银合丰债券E(023351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0980-0.06%
2025-07-181.09870.00%
2025-07-171.09870.02%
2025-07-161.0985-0.02%
2025-07-151.09870.10%
2025-07-141.0976-0.04%
2025-07-111.0980-0.02%
2025-07-101.0982-0.09%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程 黄昭人
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.410.012,507,696,554.05
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-李文程181-3.07
2025-01-23-黄昭人181-3.07
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